{"id":20692,"date":"2021-10-06T16:00:22","date_gmt":"2021-10-06T16:00:22","guid":{"rendered":"http:\/\/fwcpfcf.cluster026.hosting.ovh.net\/?p=20692"},"modified":"2021-10-06T16:00:22","modified_gmt":"2021-10-06T16:00:22","slug":"com-fer-la-previsio-de-tresoreria-duna-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jda.es\/ca\/com-fer-la-previsio-de-tresoreria-duna-empresa\/","title":{"rendered":"Com fer la previsi\u00f3 de tresoreria d\u2019una empresa"},"content":{"rendered":"
\n

La tresoreria d\u2019una empresa \u00e9s l\u2019\u00e0mbit que tracta les operacions monet\u00e0ries i supervisa el flux de caixa de l\u2019empresa, \u00e9s a dir, porta el control dels diners disponibles en l\u2019empresa. Per poder assegurar una bona situaci\u00f3 econ\u00f2mica en l\u2019entitat, \u00e9s important realitzar una previsi\u00f3 de tresoreria d\u2019una empresa. Per aix\u00f2, s\u2019ha de tenir visibilitat sobre els pagaments i els cobraments de l\u2019empresa, que ens permetin anticipar situacions de risc per al negoci i millorar la presa de decisions per obtenir m\u00e9s beneficis.<\/p>\n<\/div>\n

\n

A l’hora de portar un control sobre la tresoreria de les empreses sempre solen apar\u00e8ixer problemes. En moltes ocasions els n\u00fameros no arriben a quadrar o s’acaben perdent factures perqu\u00e8 no s’ha dut a terme una gesti\u00f3 correcta. Si es fessin b\u00e9 les coses des d’un principi, les empreses podrien estalviar-se m\u00e9s d’un maldecap.<\/p>\n

Moltes empreses no compten amb un pla de tresoreria efectiu. A causa d’aix\u00f2 es troben amb situacions d’incertesa i sense arribar a tenir clar el que hauran de cobrar i pagar en els mesos vinents. A la llarga aix\u00f2 pot implicar molts problemes en l’empresa. Tamb\u00e9 \u00e9s rellevant que moltes empreses segueixen obstinades a no fer el salt de l’anal\u00f2gic al digital i continuen fent totes les seves operacions en paper o en programes inform\u00e0tics obsolets que acaben fallant.<\/p>\n

Com pot millorar el control de tresoreria de l’empresa?<\/strong><\/p>\n

Una de les premisses d’una gesti\u00f3 eficient de tresoreria \u00e9s tenir un control exhaustiu dels cobraments i els pagaments, cobrant com m\u00e9s aviat possible i procurant finan\u00e7ar-se amb els prove\u00efdors, alguna cosa que no \u00e9s f\u00e0cil, ja que els clients, sobretot si s\u00f3n importants, poden imposar, dins d’uns certs l\u00edmits, terminis amplis per al pagament dels cr\u00e8dits comercials, mentre que determinats prove\u00efdors poden exigir, fins i tot, els pagaments al comptat.<\/p>\n

La gesti\u00f3 de la tresoreria d’una empresa consisteix en l’optimitzaci\u00f3 de la liquiditat, amb la finalitat de garantir la disponibilitat dels fons necessaris per a la realitzaci\u00f3 dels pagaments compromesos per l’empresa en la divisa adequada i en el moment prec\u00eds.<\/p>\n

Per garantir aquesta disponibilitat, els tresorers de les companyies han de realitzar les gestions que siguin necess\u00e0ries amb les entitats financeres per poder finan\u00e7ar les operacions de l’empresa quan calgui, aix\u00ed com tenir en compte la data de valor de les operacions per no inc\u00f3rrer en costosos descoberts.<\/p>\n

D’entre les\u00a0tasques dels gestors de la tresoreria de les empreses<\/strong>, podem destacar per la seva import\u00e0ncia les seg\u00fcents:<\/p>\n

1. Control de cobraments i pagaments associats a la factura:<\/strong>\u00a0\u00e9s important que en cada factura es tinguin del tot clars els cobraments i els pagaments, ja que d’aquesta manera ens evitarem problemes posteriors. Aix\u00f2 \u00e9s essencial per portar un control de tresoreria correcte.<\/p>\n

2. Registre de cobraments i pagaments amb informaci\u00f3 comptable:<\/strong>\u00a0portant un registre\u00a0evitarem despr\u00e9s p\u00e8rdues i contratemps<\/strong>\u00a0a l’hora de revisar les factures.<\/p>\n

3. Control de cobraments i pagaments pendents:<\/strong>\u00a0moltes vegades ens deuen diners o en devem i no ho tenim gestionat de forma correcta pel que al final acabem tenint sorpreses desagradables. \u00c9s necessari que tot estigui perfectament controlat.<\/p>\n

4. Gesti\u00f3 de bancs i caixa:<\/strong>\u00a0d’aquesta manera tindrem un\u00a0control total<\/strong>\u00a0referent a les operacions que fem amb bancs.<\/p>\n

5. Previsions de tresoreria:<\/strong>\u00a0poder disposar d’aquesta eina ens permetria\u00a0avan\u00e7ar-nos a la situaci\u00f3 econ\u00f2mica<\/strong>\u00a0de l’empresa i d’aquesta manera tindr\u00edem clar com hem d’actuar.<\/p>\n

6. Gr\u00e0fiques de situaci\u00f3:<\/strong>\u00a0en comptes de passar-nos hores i hores rebuscant entre factures unes gr\u00e0fiques\u00a0amb un simple cop de vista<\/strong>\u00a0ens poden mostrar perfectament la situaci\u00f3 de l’empresa.<\/p>\n

7. S\u00e8ries en tresoreria:<\/strong>\u00a0en tenir-ho tot ben organitzat evitarem trobar-nos amb imprevistos.<\/p>\n

8. Llistat de moviments per banc:<\/strong>\u00a0si operem amb diversos bancs ser\u00e0 una bona eina per poder organitzar-nos correctament.<\/p>\n

9. Tipus de comptabilitat:<\/strong>\u00a0poder diferenciar entre tots els tipus de comptabilitat que existeixen ens ser\u00e0 de gran utilitat.<\/p>\n

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.<\/p>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

JDA\/SFAI<\/p>\n

Consulti els nostres serveis aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La tresoreria d\u2019una empresa \u00e9s l\u2019\u00e0mbit que tracta les operacions monet\u00e0ries i supervisa el flux de caixa de l\u2019empresa, \u00e9s a dir, porta el control dels diners disponibles en l\u2019empresa. Per poder assegurar una bona situaci\u00f3 econ\u00f2mica en l\u2019entitat, \u00e9s important realitzar una previsi\u00f3 de tresoreria d\u2019una empresa. Per aix\u00f2, s\u2019ha de tenir visibilitat sobre<\/p>\n","protected":false},"author":50,"featured_media":20674,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rs_blank_template":"","rs_page_bg_color":"","slide_template_v7":"","footnotes":""},"categories":[833,785,791],"tags":[],"class_list":["post-20692","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia-ca","category-empreses","category-fiscal-ca"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.jda.es\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20692","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.jda.es\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.jda.es\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jda.es\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/50"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jda.es\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20692"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.jda.es\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20692\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jda.es\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20674"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.jda.es\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jda.es\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jda.es\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}